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公司信息

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職位描述

工作內(nèi)容: 職責(zé)一、日常工作 1、 資金管理。監(jiān)督日常資金的統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥情況并進(jìn)行分析，定期進(jìn)行資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票使用情況，以充分有效利用資金和確保資金安全； 2、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核財(cái)務(wù)日常核算工作 3、 日常票據(jù)的審核、月末結(jié)帳工作。 4、 復(fù)核往來(lái)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)的每筆制證業(yè)務(wù)。 5、 負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表），上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。 6、 負(fù)責(zé)編制對(duì)外項(xiàng)目的報(bào)表（財(cái)政局快報(bào)、貸款銀行每月所需財(cái)務(wù)報(bào)表），上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。 7、 督導(dǎo)報(bào)稅、認(rèn)證工作，審核對(duì)外報(bào)出數(shù)據(jù)及資料。 8、 人員管理。負(fù)責(zé)日常崗位分工，明確各崗位職責(zé)。檢查計(jì)劃與總結(jié)執(zhí)行情況，并納入績(jī)效考核。 9、 組織學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及技能、介紹財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及方法，并進(jìn)行考核。 10、 負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)付款，控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，降低采購(gòu)成本，不定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行電話回訪。 11、 公司融資、籌資。根據(jù)公司資金的實(shí)際需求及籌、融資計(jì)劃辦理相關(guān)籌、融資手續(xù)。 12、 信用政策：及時(shí)做好貸款本金及利息支付償還工作，保持企業(yè)良好信用記錄，加強(qiáng)應(yīng)收、應(yīng)付款管理，定期清理往來(lái)賬款，保證公司信用聲譽(yù)，及時(shí)交納稅款，避免企業(yè)產(chǎn)生不良信用記錄。 13、 參與經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議的審核匯簽。 14、 配合行政中心完成年度營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證件年檢。 15、 配合行政中心完成各種專項(xiàng)資金申請(qǐng)所需財(cái)務(wù)資料的填寫。 16、 負(fù)責(zé)銷售項(xiàng)目數(shù)據(jù)復(fù)核、對(duì)帳、復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)表等相關(guān)工作。 17、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)資料的整理、歸檔工作，并檢查其完整性。 18、 參與營(yíng)運(yùn)期值班工作。 職責(zé)二、日常審核工作 1、 搜集、整理公司財(cái)務(wù)制度條款，提出修正方案，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，并配合部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各項(xiàng)制度、培訓(xùn)、落實(shí)、及考核工作。 2、 日常報(bào)銷票據(jù)審核、審核各項(xiàng)成本、費(fèi)用票據(jù)的合法、合理性，督導(dǎo)出納員進(jìn)行日常報(bào)銷工作。 3、 審核各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)提表，監(jiān)督報(bào)稅及稅款繳納工作，保證稅款準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)。 職責(zé)三、制度監(jiān)督工作 1、執(zhí)行印章管理制度，正確保管及使用法人章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，杜絕財(cái)務(wù)事故發(fā)生。 2、負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的繳銷管理工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理。 3、學(xué)習(xí)、實(shí)施財(cái)務(wù)保密制度，按照財(cái)務(wù)流程操作。 4、溝通、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)內(nèi)部日常工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 職責(zé)四、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。